Fundamental Analysis

Фундаментальный анализ рынка

Фундаментальный анализ рынка включает в себя исследование основных экономических и бизнес составляющих, чтобы понять, как эти элементы влияют на стоимость актива на рынке. Как и технический анализ, фундаментальный анализ рынка используется для прогноза изменений в цене и ценовых трендов на основе экономических данных, геополитических факторов и государственной политики. С точки зрения фундаментального анализа, именно эти элементы определяют стоимость мировых валют.

Фундаментальные данные охватывают очень большой объем новостей и событий, которые могут оказать неожиданное влияние на рынок и привести к резкому изменению цен в период адаптации рынка к новым реалиям. Сюда можно отнести всё: от изменения процентной ставки центральным банком до стихийного бедствия или заявления представителя власти. Диапазон факторов, используемых в фундаментальном анализе, создает динамику и даже меняет расстановку сил на рынке.

Основные внерыночные факторы, влияющие на экономику

Процентная ставка – Обычно повышение процентной ставки укрепляет национальную валюту страны, а понижение ставки – ослабляет. Причина этого в том, что высокая процентная ставка побуждает инвесторов вкладывать деньги в страну с целью получения больших прибылей.

Рынок труда – Высокая занятость населения является показателем сильной экономики, а высокий уровень безработицы указывает на экономические проблемы в стране. Слабая экономика может повлечь за собой снижение процентной ставки и, следовательно, обесценивание национальной валюты.

Торговый баланс – Отрицательный торговый баланс может привести к ослаблению валюты из-за постоянной продажи больших объемов национальной валюты.

Валовый внутренний продукт (ВВП) – Является показателем общей экономической активности в стране и находится под пристальным вниманием аналитиков. Высокий показатель ВВП говорит о силе экономики и, в свою очередь, ведет к повышению процентной ставки и укреплению национальной валюты.

Зачем нужен фундаментальный анализ рынка

Хотя фундаментальный анализ рынка не может прогнозировать конкретные цены, он незаменим для определения общих трендов. Например, уровень безработицы может многое сказать о здоровье экономики страны, особенно с течением времени. Однако, для определения стратегии выхода и входа актива в рынок одного показателя уровня безработицы мало. Для этого используется несколько фундаментальных показателей, дающих представление об общем тренде и технические инструменты, которые необходимы для входа и выхода.