Daily Market Reviews

التقويم الاقتصادي ليوم 4 أغسطس، 2016

الوقت (جرينتش)

العملة

الحدث

السابق

المتوقع

02:30 AUD

مبيعات التجزئة m/m

0.2% 0.3%
09:00 EUR

النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي

   
12:00 GBP

تقرير التضخم بنك إنجلترا

   
12:00 GBP

أصوات سعر الفائدة الرسمية لجنة السياسة النقدية

0-1-8 0-9-0
12:00 GBP

ملخص السياسة النقدية

   
12:00 GBP

أسعار الفائدة الرسمية

0.50% 0.25%
12:30 GBP

محافظ بنك إنجلترا كارني يتحدث

   
13:30 USD

مطالبات البطالة

266K 265K
15:00 USD

طلبيات المصانع m/m

-1.0% -1.8%



نظرة عامة على الأسواق العالمية

كان اليورو أضعف على نطاق واسع يوم الأربعاء بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات من أنحاء المنطقة والتي كانت متماشية مع التوقعات. أنهى الجنيه الإسترليني في الغالب دون تغيير حيث كان التجار حذرين قبيل اجتماع السياسة النقدية اليوم لبنك انجلترا. ثبت الدولار الأمريكي على نطاق واسع بعد بيانات العمالة والتصنيع الأفضل من التوقعات. أنهى الين اليوم بصورة مختلطة، مع أخذ استراحة من القوة الأخيرة التي رأيناها من العملة اليابانية. انخفض الذهب عن أعلى مستوى له منذ سنتين حيث ألقت قوة الدولار الأمريكي بثقلها على المعدن النفيس. ارتفع النفط الخام فوق مستوى 40$ للبرميل بعد أن أظهرت بيانات هبوطاً مفاجئاً ل 3.3 مليون برميل من احتياطات البنزين.

التحليل اليومي لأزواج العملات

EUR/USD – وجد الزوج مقاومة فوق المستوى 1.1200 وانخفض باطراد دون ذلك المستوى خلال جلسة التداول الأوروبية. لقد تكثف الهبوط خلال الدورة الأمريكي بعد بيانات التصنيع والعمالة الأفضل من التوقعات من الولايات المتحدة والتي عززت قوة الدولار الأمريكي على نطاق واسع أمام العملات المتنافسة. بحلول الإغلاق، كان الزوج يتداول عند المستوى 1.1150 وقرب أدنى مستوبات دورته. هذا يضع الزوج مرة أخرى في النطاق 1.1000 حتى 1.1150 الذي شهدناها منذ بعد تصويت Brexit، مشيراً إلى أنه غير مستعد للقطع أعلى حتى الآن، بالرغم من تراجع فرص رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.

USD/JPY – اكتسب الزوج للمرة الثانية في الدورات العشر الماضية حيث أن القوة في الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الأفضل من التوقعات ساعدت على إبقاء الزوج فوق ما يبدو وكأنه دعم عند المستوى 101.00. هذا الدعم يمتد وصولاً إلى المستوى المهم نفسياً 100.00 ويتوافق مع المستويات الدنيا التي وضعت خلال النصف الأول من عام 2014. لإن هذا هو مستوى مهم جداً للزوج إلى جانب المستوى 98.00 أدناه حيث أن كلاهما مستويات دعم على المدى الطويل. إذا رأينا قطع دون المستوى 98.00 فقد نتمكن من الحصول على هبوط دون المستوى 90.00 بحلول نهاية عام 2016. وعلى الرغم من أنه يبدو لا يمكن تصوره الآن، فيمكن للمستويات 76-78.00 التي شوهدت عامي 2011 و 2012 أن تكون احتمالية إذا استمرت الولايات المتحدة في تأجيل رفع أسعار الفائدة بينما يواصل بنك اليابان في تخييب أمل التجار في اجراءات التحفيز النقدية والمالية.

USD/CAD – انخفض الزوج دون المستوى 1.3100 في أواخر جلسة التداول حيث ارتفع النفط الخام فوق 40$ للبرميل. إن الاتجاه قصير الأمد في الزوج لا يزال مرتفعاً، ولكن هذا قد يتغير مع إغلاق تحت المستوى 1.3000. في حين أن الزوج قد بدأ في استعادة العلاقة مع النفط الخام، فلا تزال هناك بعض الآثار المتبقية من الدولار الأمريكي الضعيف، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية المتحسنة من الولايات المتحدة قد تمحو ذلك حيث يبدو أن التجار هم على استعداداً لدفع الزوج نحو انخفاض على ضعف الدولار الأمريكي أكثر مما هم على استعداد لإرسال الزوج نحو الأعلى على قوة الدولار الأمريكي كما رأينا يوم أمس عندما استجاب الزوج إلى الارتفاع في النفط الخام بدلاً من الارتفاع في الدولار الأمريكي.

GBP/USD – بقي الزوج في الجزء العلوي من نطاقه، حيث تداول ذهاباً وإياباً فوق المستوى 1.3300 يوم الأربعاء قبل إنهاء الدورة دون تغيير في الأساس. كان التجار حذرين بصورة مفهومة قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا، حيث من المتوقع على نطاق واسع خفض بنك انجلترا لأسعار الفائدة. إن السؤال الذي يدور في ذهن الجميع هو “كم”. لقد أظهرت بيانات أولية تأثير سلبي واضح على اقتصاد المملكة المتحدة بعد Brexit، لذلك هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كان انخفاض 25 نقطة أساس سيكون كافياً. إذا حصلت الأسواق على أقل من المأمول من بنك انجلترا، فيمكننا أن نرى في الواقع هذا الزوج يرتفع، مع المستوى 1.3650 كهدف صعودي. وإن خفض الفائدة 50 نقطة أساس سيرسل بالتأكيد الزوج نحو انخفاض، مع رؤية الدعم عند المستوى 1.3100 ومن ثم المستوى 1.2900.

أحدث أنباء أسواق السلع

الذهب – انخفض الذهب عن أعلى مستوى له منذ سنتين يوم الأربعاء مع وضع قوة الدولار الأمريكي ثقل على المعدن النفيس. إن بيانات التوظيف والتصنيع القوية يوم أمس من الولايات المتحدة قد تبقي ضغط على الذهب اليوم، ولكن يوم الجمعة سنشهد تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والذي يمكن أن يرفع الذهب نحو الأعلى إذا كان أضعف مما كان يأمله في الأسواق.

النفط – ارتد النفط الخام في وقتٍ متأخر يوم الأربعاء، مرتفعاً فوق مستوى 40$ للبرميل بعد أن فوجئ التجار بهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين. لقد جاءت المكاسب بالرغم من ارتفاع في مستويات مخزون النفط الخام حيث أن الأسواق كانت تركز أكثر على مستويات المنتج الخام المكرر في الآونة الأخيرة.